我公司已于2019年5月30日向市国资委提交了《广元市供排水（集团）有限公司关于启动城市供水价格调整的请示》，市国资委在2019年6月5日向市政府提交了《关于市政府国有资产监督管理委员会关于启动城市供水价格调整的报告请示》，市政府批示发改委按规定办理。根据国家发改委《城市供水定价成本监审办法》，和省发改委、建设厅《四川城市供水价格调整成本公开实施细则》等文件的规定，定于2021年9月30日公布2018-2020年经营情况和成本数据，公布网址：http://www.gywater.com.cn/，欢迎广大市民质询。
质询电话：3223408
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广元市供排水（集团）有限公司
2021年9月30日
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广元市供排水（集团)有限公司成本费用表 |
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项目名称 |
（2018）年 |
（2019）年 |
（2020）年 |
三年平均 |
备注 |
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年供水总量（m3） |
31393570.90 |
33020224.33 |
33587538.47 |
32667111.23 |
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一、运行维护费 |
84,404,359.91 |
89,003,169.17 |
95,161,068.83 |
89522865.97 |
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（一）外购水费 |
45,101,767.96 |
44,252,632.18 |
50,060,744.94 |
46471715.03 |
① |
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（三）动力费 |
3,888,443.11 |
4,400,212.26 |
4,136,258.84 |
4141638.07 |
② |
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（四）材料费 |
202,090.64 |
211,618.27 |
210,862.57 |
208190.49 |
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（五）修理费 |
4,434,189.87 |
6,524,807.38 |
7,090,573.08 |
6016523.44 |
③ |
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（六）人工费（含劳务费） |
25,411,375.31 |
27,524,176.54 |
27,983,389.47 |
26972980.44 |
④ |
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（七）其他运营费 |
5,366,493.02 |
6,089,722.54 |
5,679,239.93 |
5711818.50 |
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（1）生产经营类 |
728,858.37 |
737,075.96 |
886,568.88 |
784167.74 |
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|
①水质检测 |
150,000.00 |
150,000.00 |
210,000.00 |
170000.00 |
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②代收收续费 |
10,020.23 |
20,661.59 |
33,155.20 |
21279.01 |
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|
③车辆使用费 |
568,838.14 |
566,414.37 |
643,413.68 |
592888.73 |
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（2）管理类费用 |
3,968,088.35 |
4,671,990.65 |
4,005,956.08 |
4215345.03 |
|
|
①办公费 |
3,322,047.23 |
4,213,724.46 |
3,599,866.45 |
3711879.38 |
⑤ |
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③水电费 |
238,303.05 |
190,584.17 |
201,315.26 |
210067.49 |
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④租赁费 |
75,600.00 |
64,350.00 |
46650.00 |
||
|
⑤差旅费 |
118,096.16 |
79,299.67 |
37,162.58 |
78186.14 |
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⑥招待费 |
57,989.00 |
53,481.00 |
75,096.00 |
62188.67 |
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|
⑦残保金 |
231,652.91 |
59,301.35 |
28,165.79 |
106373.35 |
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|
（3）税金 |
568,735.98 |
586,965.90 |
773,951.55 |
643217.81 |
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|
①车船使用税 |
4,341.30 |
9,928.00 |
11,888.40 |
8719.23 |
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|
②房产税 |
71,033.50 |
74,883.02 |
260,455.67 |
135457.40 |
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|
③土地使用税 |
481,642.08 |
481,642.08 |
481,642.08 |
481642.08 |
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|
④印花税 |
11,719.10 |
20,512.80 |
19,965.40 |
17399.10 |
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|
（4）其他费用（低值易耗品） |
100,810.32 |
93,690.03 |
12,763.42 |
69087.92 |
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二、固定资产折旧 |
11,613,801.82 |
10,992,677.51 |
15,989,295.75 |
12865258.36 |
|
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三、无形资产摊销 |
325,891.92 |
323,491.92 |
334,773.12 |
328052.32 |
|
|
四、总成本 |
96,344,053.65 |
100,319,338.60 |
111,485,137.70 |
102716176.65 |
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五、单位成本 |
3.07 |
3.04 |
3.32 |
3.14 |
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广元市供排水公司基本情况表 |
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项目名称 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
备注 |
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一、企业财务情况 |
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（一）资产（元） |
540,280,362.81 |
541,852,802.68 |
530,010,316.85 |
|
|
1、流动资产 |
89,007,504.52 |
82,475,223.37 |
82,423,318.01 |
|
|
2、非流动资产 |
451,272,858.29 |
459,377,579.31 |
447,586,998.84 |
|
|
其中：固定资产 |
271,553,995.63 |
377,969,283.88 |
372,407,559.77 |
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|
（二）负债（元） |
353,936,413.91 |
350,387,912.92 |
340,841,331.18 |
|
|
1、流动负债 |
87,557,917.25 |
95,029,813.05 |
102,932,008.68 |
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|
2、非流动负债 |
353,936,413.91 |
255,358,099.87 |
237,909,322.50 |
|
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（三）所有者权益 |
186,343,948.90 |
191,464,889.76 |
189,168,985.67 |
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（四）主营业务损益（元） |
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1、主营业务收入 |
70,739,104.54 |
73,518,803.88 |
73,140,394.63 |
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|
2、主营业务成本 |
63,507,993.13 |
62,670,551.08 |
74,577,353.72 |
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|
3、期间费用 |
30,380,762.55 |
32,454,368.74 |
28,810,165.25 |
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其中：管理费用 |
17,336,649.27 |
18,959,314.75 |
18,943,613.43 |
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销售费用 |
13,044,390.41 |
13,472,724.33 |
9,899,258.93 |
|
|
财务费用 |
-277.13 |
22,329.66 |
-32,707.11 |
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|
4、主营业务税金及附加 |
452,294.61 |
464,124.41 |
431,277.26 |
|
|
5、主营业务净利润 |
-23,601,945.75 |
-22,070,240.35 |
-30,678,401.60 |
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6、主营业务净资产利润率（%） |
-2.00% |
-11.53% |
-16.22% |
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（五)其他业务利润（元） |
23,546,086.95 |
22,937,365.03 |
22,751,173.72 |
|
|
1、其他业务收入 |
35,686,009.11 |
36,753,341.66 |
36,775,942.38 |
|
|
2、其他业务支出 |
12,139,922.16 |
13,815,976.63 |
14,024,768.66 |
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二、供水与销售 |
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1、年供水总量（m3） |
42,172,046.00 |
42,141,719.00 |
42,957,015.00 |
|
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2、年售水总量（m3） |
31,393,570.90 |
33,020,224.33 |
33,587,538.47 |
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3、设计日综合生产能力（m3） |
100,000.00 |
100,000.00 |
200,000.00 |
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|
4、实际日综合生产能力（m3） |
92,000.00 |
92,000.00 |
93,000.00 |
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广元市供排水（集团）有限公司供水成本相关指数
说 明
一、公司基本情况
广元市供排水（集团）有限公司位于广元市利州西路一段87号，始建于1977年，2012年9月经广元市国资委批准成立为市属国有集团企业，公司注册资本金1.2亿元，总资产5.30亿元。其业务范围为：自来水生产、供应（仅限分支机构经营）；给排水管道安装、维修、水表校验修理；水暖器材销售；营业房租赁；给排水工程设计服务。公司现有职工总人数240人，其中：中共党员94人,大专以上学历109人，具有中、初级技术职称25人。公司下设13个部门、2个分公司（分别是供水经营服务分公司、供水管网管理分公司）、4个全资子公司（分别是广元市上西自来水有限责任公司、广元市圣源水业有限公司、广元市嘉源水务有限责任公司、四川信力工程设计咨询有限公司）和1个参股子公司（广元市长风建设有限公司）。
公司主要承担着老城、南河、东坝、万源、雪峰、上西、下西、经济技术开发区以及宝轮片区等的供水任务，供水面积约53平方公里。公司现拥有在册用户17万余户，供水人口40余万人。
历年来，我市城区居民生活用水总量占城区用水总量的比例一直到75%左右，远远超过其他类型用水量的总和，公司主营业务（自来水生产经营）一直处于亏损状态。
二、表中供水成本相关指标的说明
备注①外购水成本：公司从2016年2月开始，向广元市首创水务有限公司外购西湾水厂水源，为提高水质和满足供水量的需求，白龙水厂完工投产后，2020年5月开始公司同时外购西湾水厂和白龙水厂水源。西湾水厂购水成本为1.29元每吨，2018年-2019年平均每年购水3238.77万吨，产生购水费用4178.01万元，2020年向白龙水厂购水471.29万吨，产生购水成本523.96万元，平均每月购水58.91万吨/月，平均购水费用1.11元/吨，同时公司承担白龙水厂投资摊销和回报512.65万元。
②动力费：动力费产生主要是公司织布厂、072、雪峰、袁家坝、大石、东山、南山、081等加压站和上西、香颂湾、城北水厂等应急井用电。
③修理费：公司负责城北、东坝、南河、上西、万源、北二环、宝轮等区域管网的维修，一是2018-2020年供水面积大幅增加，管网维修面积也增大，维修费用增加。二是由于事政建设的发展，需多旧管网已不能满足用户需要，从而进行了改扩建，造成维修费用增加。三是由于八、九十年代修建的旧管网已经老化，随着供水压力逐步提升爆管现象增加，维护维修费用也增高。四是老旧管网，漏损率较大，我公司按计划逐步更换，从而提升水质。
④人工成本：公司职工薪酬实行总额包干制，由市国资委核定工资总额，不存在随意性和超发、乱发。职工的保险费都是按照广元人社局文件规定比例交纳，养老保险16%，医疗保险8.3%、失业保险0.6%、工伤保险1.75%、住房公积金12%，企业年金8%。
⑤办公费：办公费主要是办公耗材、聘请中介审计服务、财产保险、各取水点、网点监控设备、用水宣传、服务大厅装修、进社区服务等费用。
三、其他重大事项说明
1、2020年5月1日开始，白龙水厂建成投产运营，白龙水厂及输水管道项目概算总投资5.86亿元，预期每年将会增加折旧费用2125.92万元。
四、为保障用户用水需求，六年来供水企业所做的工作
（一）水源保障
1、水源建设。新建第二水源白龙水厂，总规模20万吨/日，其中一期10万吨/日。建设DN1200原水取水管道34公里，DN1000输水管道约18公里。将白龙湖优质原水处理后输送到城区，总投资约5.86亿元。
2、管网及配套设施。新建改造供水主管网120余公里和新建香颂湾、北二环、081总厂等市政加压站5座，总投资约1.2亿元。
（二）水质和水压安全保障
1、严密水质监测，确保水质安全。共设水质自检监测点32处，每月水质经疾控等部门监测，合格率 100%，检测结果依法在政府网站和新闻媒体公开。
2、合理布局、定期清洗。对水厂清水池、高位水池每年清洗2次；对全城供水主管网定期清洗，每年清洗不低于12次，年冲洗耗费水量约4.2万吨。
3、科学调度，优化提升供水压力。全市设置压力监测点47处，精心调度各水厂出水量，近年来全市供水服务平均压力提升10-20%。
（ 三）服务提升
1、设置24小时服务电话3333315，维修及抢险市内15分钟到现场。
2、在全省率先实施“三标一网”，打造报装接入标准化、服务管理标准化、指标引领标准化和智慧水务物联网“1112体系”。实现用户办理供用水业务“最多跑一次”或“零跑路”。
3、回馈社会。疫情期间全力保障定点医院、药企及招商企业用水需求，优惠水费、房租380余万元。
（四）智慧水务
1、近6年来投资540余万元推进智慧水务建设，初步建成了服务基础平台、运营平台。
2、开展网上渠道建设，提升用户便利度。目前已建成覆盖线上线下业务办理渠道，用户可自主选择线上或线下办理缴费、查询、报装等业务。
24小时服务热线
0839-3333315
单位地址：广元市利州西路一段87号
联系电话：0839-3225782
邮政编码：628000
信访举报：0839-3225542
网络信息安全举报：0839-3246559
